目  录

一、贵州省黔南州惠水县水务局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州惠水县水务局2022年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州惠水县水务局2022年度部门决算情况说明

(一)2022年度收入支出决算总体情况说明

(二)2022年度收入决算情况说明

(三)2022年度支出决算情况说明

(四)2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2022年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)2022年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

(十)2022年度其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州惠水县水务局概况

(一)主要职能

(1)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策,结合有关地方性法律法规、制定县级管理规定,组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(3)按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向,具体安排建议并组织指导实施,按县人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织指导地下水超采区综合治理。

(5)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(6)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。编制全县供、排水规划;负责全县供、排水企业的管理,指导和制定全县供、排水行业的服务标准并实施监督检查,协助全县供水、污水处理价格核定;负责指导、监督全县供水、排水、污水处理、节水利用等基础设施建设;负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。

(7)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(8)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督水利工程安全运行,组织水利工程验收有关工作,督促指导地方配套水利工程建设。

(9)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(10)指导农村水利工作。配合开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(11)开展水事纠纷调处,协助查处重大涉水违法事件,负责水资源费、水土保持费的征收工作。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(12)开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。

(13)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(14)承担县河长制办公室日常工作,协调推进河长制各项工作任务落实。

(15)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(16)完成水利部、省水利厅、州水务局和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个科室,下属11个单位,分别是:惠水县水利水电工程质量安全技术中心、惠水县河道和水资源保护服务中心、惠水县水旱灾害防御服务中心、惠水县水土保持站、惠水县骨干水源工程建设服务中心、惠水县水政综合行政执法大队、惠水县龙骨坡水库灌区工程管理所、惠水县新华水库灌区工程管理所、惠水县涟江灌区管理所、惠水县小龙灌区管理所、惠水县水头水库灌区管理所 。

从预算单位构成看,贵州省黔南州惠水县水务局部门决算包括:本级决算、所属惠水县涟江灌区管理所、惠水县小龙灌区管理所、和所属惠水县水头水库灌区管理所决算。

二、贵州省黔南州惠水县水务局2022年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(见附表);

2、收入决算表(见附表);

3、支出决算表(见附表);

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表);

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)。

三、贵州省黔南州惠水县水务局2022年度部门决算情况说明

(一)2022年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度收支决算总计19180.15万元,与2021年相比,增加2978.49万元,增长18.38%。变动的主要原因是:项目实施增加,财政拨款增加。

(二)2022年度收入决算情况说明

本年收入合计19180.15万元,其中:财政拨款收入19180.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,0%。

(三)2022年度支出决算情况说明

本年支出合计19180.15万元,其中:基本支出1102.69万元,占5.75%;项目支出18077.46万元,占94.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度财政拨款收支决算总计19180.15万元。与2021年相比,增加2978.49万元,增长18.38%。变动的主要原因是:项目实施增加,财政拨款增加。

(五)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出12061.39万元,占本年支出合计的62.88%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4265.73万元,增长54.72%。变动的主要原因是:项目实施增加,财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出100万元,占0.83%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0 万元,占0%;社会保障和就业支出101.11万元,占0.84%;卫生健康支出29.94万元,占0.25%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出11752.29万元,占97.44%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出78.06万元,占0.64%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1101.82万元,支出决算为12061.39万元,完成当年预算的1094.68%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年预算只有人员经费和公用经费,项目资金没有在预算内,决算包含所有项目资金,导致决算大于预算。

其中:2019999 其他一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 。当年预算为75.72万元,支出决算为73.26万元,完成当年预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是:工作人员的调出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为19.57元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金不在预算的范围。

2080801死亡抚恤。当年预算为0万元,支出决算为3.68万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:不在预算的范围。

2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为2.88万元,支出决算为2.77万元,完成当年预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因是:工作人员调出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 。当年预算为2.93万元,支出决算为1.83万元,完成当年预算的62.49%,决算数小于预算数的主要原因是:工作人员调出。

2101101 行政单位医疗。 当年预算为0万元,支出决算为5.41万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:没有对行政单位医疗预算,放在了事业单位医疗。

2101102 事业单位医疗。当年预算为30.76万元,支出决算为24.53万元,完成当年预算的79.75%,决算数小于预算数的主要原因是:包含了行政单位医疗。

2130122  农业生产发展。当年预算为0万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130135  农业资源保护修复与利用。当年预算为0万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130205 森林资源培育。当年预算为0万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130301  行政运行。当年预算为793.42万元,支出决算为893.59万元,完成当年预算的112.63%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130305  水利工程建设。当年预算为0万元,支出决算为460.34万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130306 水利工程运行与维护。当年预算为0万元,支出决算为30.2万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130310  水土保持。当年预算为0万元,支出决算为0.34万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130311  水资源节约管理与保护。当年预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130314 防汛。当年预算为20万元,支出决算为21.47万元,完成当年预算的107.35%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130315  抗旱。当年预算为0万元,支出决算为117.05万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130316  农村水利。当年预算为0万元,支出决算为91万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130319  江河湖库水系综合整治。当年预算为92万元,支出决算为793.22万元,完成当年预算的862.20%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130335  农村人畜饮水。当年预算为0万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130399  其他水利支出。当年预算为0万元,支出决算为8055.52万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130504  农村基础设施建设。当年预算为0万元,支出决算为89.11万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130505 生产发展。当年预算为0万元,支出决算为500.86万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为0万元,支出决算为8万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2130701  对村级公益事业建设的补助。当年预算为0万元,支出决算为616万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新项目增加,财政拨款增加。

2210201 住房公积金 。当年预算为84.11万元,支出决算为78.06万元,完成当年预算的92.81%,决算数小于预算数的主要原因是:工作人员的调出。

(六)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县水务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.69万元,其中:人员经费1062.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费等;公用经费40.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、劳务费等。

(七)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.40万元,比上年减少1.91万元,降低477.5%,减少原因是:公务用车运行维护和公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无此类支出;公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,占“三公”经费支出总额的87.5%,比上年减少1.56万元,降低445.71%,减少原因是:公务用车运行维护减少;公务接待费支出0.05万元,占“三公”经费支出总额的12.5%,比上年减少0.35万元,降低700%,减少原因是:公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无此类支出。

(2)公务用车购置及运行维护费0.35万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.35万元。主要用于:维修保养等。2022年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.05万元。其中,国内公务接待支出0.05万元,主要是:接待上级主管部门下来指导和督查相关工作。2022年国内公务接待1批次,11人次。

(八)2022年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县水务局2022年政府性基金预算财政拨款本年收入7118.76万元,本年支出7118.76万元。

(九)2022年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县水务局2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)2022年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2022年贵州省黔南州惠水县水务局机关运行经费支出40.14万元,比2021年增加1.49万元,增加3.86%,变动的主要原因是:财政拨款增加。

2.政府采购支出情况。

2022年我单位政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对县本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年共有23个项目,涉及资金18077.46万元(其中,县本级资金0万元,上级资金18077.46万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十六)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

附件1：惠水县水务局2022年决算数据.xls

附件2：惠水县水务局2022年项目绩效自评表.xlsx